资金结算科工作职责

资金结算科工作职责

1.负责现金管理。

2.责财政资金用款额度申请、支付录入、付款管理工作。

3.负责零余额账户的日常管理和维护工作。

4.负责非财政资金支付工作；负责非财政资金账户管理、网银管理工作。

5.负责银行印（鉴）章、银行密钥、银行票据的保管工作。

6.负责零余额账户、基本账户和一般账户的对账工作。

7.负责申请办理公务卡业务。

8.负责非税收入上缴、请回工作。

9.负责银行付款凭证的查询及整理工作。

10.完成领导交办的其他工作。